국내에 상장되어 있는 글로벌 헬스케어 관련 ETF 2개를 비교하겠습니다.
TIGER 미국나스닥바이오와 TIGER S&P 글로벌 헬스케어입니다.
TIGER 미국나스닥바이오 (203780)
2014년 8월 27일에 상장했습니다.
시가총액은 약 364억 원입니다.
*네이버 증권 참고
기초지수는 NASDAQ Biotechnology Index입니다.
*NASDAQ Biotech Index는 나스닥 시장에 시가총액 2억 달러 이상, 일평균 거래량 10만 주 이상, 상장 후 3개월 이상 경과한 생명공학, 제약에 속하는 주식을 유동 시가총액 가중방식으로 편입한 지수입니다.
환헤지는 안 합니다. 환노출입니다.
개인연금(연금저축)과 퇴직연금(DC / IRP)에서 투자 가능합니다. 단, 퇴직연금 DC의 경우 재직 중인 회사 사정 또는 금융회사의 사정에 따라 할 수 없는 경우도 있습니다.
총보수는 연 0.3%입니다.
분배금은 연 1회 지급되고 있습니다.
*미래에셋자산운용 참고
핵심 포인트
| TIGER 미국나스닥바이오 | 203780 |
| 시가총액 | 약 364억 |
| 기초지수 | NASDAQ Biotechnology Index *시가총액 가중방식 |
| 환헤지 여부 | X |
| 개인연금(연금저축) 투자가능 여부 | O |
| 퇴직연금(DC / IRP) 투자가능 여부 | O *단, DC는 재직중인 회사 또는 금융회사의 상황에 따라 안 될 수 있음 |
| 총보수 | 연 0.3% |
| 총보수비용 | 연 0.61% *투자설명서에 기재되어 있으며 총보수 + 기타비용 |
| 분배금 | 기준은 분기이나 최근 3년 동안 연 1회 지급되고 있음 |
※ 기타 비용 (ETF 숨은 비용… 기타 비용을 아시나요, 연합인포맥스 참고)
기타 비용은 펀드 내 증권의 예탁 및 결제 비용 등 경상적이고 반복적으로 지출되는 비용이다.
국내 주식형 ETF의 경우 설정 및 환매 방식이 실물형이지만, 해외주식형 ETF는 현금으로 설정이 이뤄진다.
즉, 운용사들이 현금을 받아 해외 주식을 매매하는 단계를 거치는데 이 과정에서 거래비용이 불가피하게 발생하는 것이다.
기타 비용은 총보수와 달리 각 운용사의 홈페이지나 증권사 주식 매매 플랫폼에는 찾아볼 수 없으며 투자설명서에만 기재되어 있다.
또한 상장 기간이 오래되지 않은 상품은 ETF 회계기간이 경과하지 않아 기타 비용이 공란인 경우가 많다.
결국 투자자들이 ETF 투자에 대한 총비용을 정확히 인지할 수 없는 구조인 셈이다.
주요 종목
최근 코로나 백신으로 핫한 모더나의 비중이 큽니다.
*미래에셋자산운용 21.8.18 기준
| 1 | Moderna Inc | 11.98 |
| 2 | Amgen Inc | 7.34 |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 7.18 |
| 4 | Illumina Inc | 6.11 |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.75 |
| 6 | Biogen Inc | 4.16 |
| 7 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.95 |
| 8 | Seagen Inc | 2.27 |
| 9 | BioNTech SE | 2.20 |
| 10 | Horizon Therapeutics Plc | 1.92 |
분배금
분배금 지급은 매분기로 안내되고 있으나 실제 지급은 연 1회 지급되고 있습니다.
최근 지급 기준으로 살펴보겠습니다.
2021년 1월 5일에 1주당 10원(세전)이 분배금이 지급되었습니다.
배정기준일은 2020년 12월 30일이었습니다.
2020년 1월 3일에도 1주당 10원 / 배정기준일 2019년 12월 30일
2019년 1월 3일에도 1주당 10원 / 배정기준일 2018년 12월 28일
*미래에셋자산운용 참고
TIGER S&P 글로벌헬스케어 (248270)
2016년 7월 1일에 상장했습니다.
시가총액은 약 188억 원입니다.
*네이버 증권 참고
기초지수는 S&P Global 1200 Health Care Custom Index입니다.
*S&P Global 1200 Health Care Custom Index 변동률과 유사하게 추종하도록 운용하는 지수입니다.
환헤지는 안 합니다. 환노출입니다.
개인연금(연금저축)과 퇴직연금(DC / IRP)에서 투자 가능합니다. 단, 퇴직연금 DC의 경우 재직 중인 회사 사정 또는 금융회사의 사정에 따라 할 수 없는 경우도 있습니다.
총보수는 연 0.4%입니다.
분배금은 없습니다. (지급기준일은 회계기간 종료일로 표시됨)
*미래에셋자산운용 참고
핵심 포인트
| TIGER S&P 글로벌헬스케어 | 248270 |
| 시가총액 | 약 188억 |
| 기초지수 | S&P Global 1200 Health Care Custom Index *수정시가총액 가중방식 |
| 환헤지 여부 | X |
| 개인연금(연금저축) 투자가능 여부 | O |
| 퇴직연금(DC / IRP) 투자가능 여부 | O *단, DC는 재직중인 회사 또는 금융회사의 상황에 따라 안 될 수 있음 |
| 총보수 | 연 0.4% |
| 총보수비용 | 연 0.47% *투자설명서에 기재되어 있으며 총보수 + 기타비용 |
| 분배금 | 기준은 회계기간 종료일 (실제 지급 현재까지 없음) |
주요 종목
구성종목에 보면, 합성이라서 스왑이 표시됩니다.
*미래에셋자산운용 21.8.18 기준
참고로 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P Global 1200 Health Care Custom Index 변동률과 유사하도록 추종하기 위해 스왑 형태의 장외파생상품을 이용하여 투자신탁재산을 운용한다고 운용방법이 소개되어 있습니다.
| 1 | 스왑(메리츠증권)_490183 | 47.39 |
| 2 | 스왑(한국투자증권)_490183 | 47.39 |
| 3 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET | 0.83 |
| 4 | 원화현금 | 4.3 |
인덱스 구성종목에도 상세 종목이 표시되지 않습니다.
월간보고서에 상위 10 종목이 나타납니다. (21.07.30 기준)
대형주가 많습니다.
1. JOHNSON & JOHNS 헬스케어 6.33%
2. UNITEDHEALTH GR 헬스케어 5.43%
3. ROCHE HOLDING A 헬스케어 3.79%
4. PFIZER INC 헬스케어 3.34%
5. NOVARTIS AG-REG 헬스케어 3.18%
6. ABBOTT LABORATO헬스케어 3.00%
7. THERMO FISHER SC 헬스케어 2.96%
8. ABBVIE INC 헬스케어 2.87%
9. MERCK & CO. INC. 헬스케어 2.71%
10. ELI LILLY & CO 헬스케어 2.70%
분배금
현재까지 지급 이력 없습니다.
5년 흐름 비교
TIGER 미국나스닥바이오와 TIGER S&P글로벌헬스케어, 대표적인 글로벌헬스케어 ETF인 XLV의 올해 수익률을 비교해보았습니다.
TIGER 미국나스닥바이오는 파란색, TIGER S&P글로벌헬스케어는 노란색, XLV는 하늘색입니다.
5년 큰 흐름은 비슷하나 단기적으로는 변동성이 다릅니다.
이상 TIGER 미국나스닥바이오와 TIGER S&P글로벌헬스케어에 대해서 알아보았습니다.
감사합니다.
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