미국에 상장된 글로벌, 미국 반도체 ETF는 다양합니다.
SOXX, SMH, SOXL, SOXQ, USD, XSD, PSI 등 선택지가 많습니다.
그런데 2021년 8월 현재, 국내에 상장된 글로벌, 미국 반도체 ETF는 2개입니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥과 KODEX 미국반도체MV 입니다.
자세히 살펴보도록 하겠습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180)
2021년 4월 9일에 상장했습니다.
시가총액은 약 4천6백억 원입니다.
기초지수는 PHLX Semiconductor Sector 지수(원화 환산)입니다.
*“PHLX Semiconductor Sector 지수(원화 환산)"는 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
환헤지는 안 합니다. 환노출입니다.
개인연금(연금저축)과 퇴직연금(DC / IRP)에서 투자 가능합니다. 단, 퇴직연금 DC의 경우 재직 중인 회사 사정 또는 금융회사의 사정에 따라 할 수 없는 경우도 있습니다.
IRP는 재직 중인 회사와는 관계없고 거래하는 금융회사의 사정에 따라 할 수 없는 경우도 있습니다.
총보수는 연 0.49%입니다.
분배금은 현재까지 없습니다. (지급기준일은 매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일)
*미래에셋자산운용 참고
핵심 포인트
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 381180 |
| 시가총액 | 약 4,600억 |
| 기초지수 | PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산) *수정시가총액 가중방식 |
| 환헤지 여부 | X |
| 개인연금(연금저축) 투자가능 여부 | O |
| 퇴직연금(DC / IRP) 투자가능 여부 | O *단, DC는 재직 중인 회사 또는 금융회사의 상황에 따라 안 될 수 있음 (IRP는 재직 중인 회사와는 관계없고 거래하는 금융회사의 사정) |
| 총보수 | 연 0.49% |
| 총보수비용 | 연 0.49% *투자설명서에 기재되어 있으며 총보수 + 기타비용 (기타비용 아직 없음.) |
| 분배금 | 기준은 분기(1,4,7,10)이나 현재까지 지급없음 |
| 정기변경 | 연 4회 (3월 ,6월, 9월, 12월) |
※ 투자설명서에 아직 기타 비용 항목이 표시되지 않음. 투자설명서 변경 시 체크할 필요 있음.
주요 종목
엔비디아, 퀄컴의 비중이 큽니다.
*미래에셋자산운용 21.8.20 기준
| 1 | NVIDIA Corp | 9.17 |
| 2 | QUALCOMM Inc | 8.33 |
| 3 | Broadcom Inc | 7.82 |
| 4 | Texas Instruments Inc | 7.62 |
| 5 | Intel Corp | 7.20 |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 5.08 |
| 7 | ASML Holding NV | 4.47 |
| 8 | Marvell Technology Inc | 4.19 |
| 9 | KLA Corp | 3.97 |
| 10 | Analog Devices Inc | 3.95 |
분배금
분기 지급이 기준이나 현재까지 지급은 없습니다.
KODEX 미국반도체MV (390390)
2021년 6월 30일에 상장했습니다.
시가총액은 약 245억 원입니다.
기초지수는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)입니다.
*해당 지수는 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH ETF)의 기초지수와 동일합니다. 미국 상장, 혹은 ADR이 거래가 되며 반도체 혹은 반도체 장비 관련 사업 매출 비중이 50% 이상인 기업을 유니버스로 하며, 유니버스 내에서 유동시총과 일평균 거래량을 고려하여 25 종목을 선정합니다. 구성종목 비중은 유동시총 가중방식으로 결정하며 20% 상한이 있습니다.
환헤지는 안 합니다. 환노출입니다.
개인연금(연금저축)과 퇴직연금(DC / IRP)에서 투자 가능합니다. 단, 퇴직연금 DC의 경우 재직 중인 회사 사정 또는 금융회사의 사정에 따라 할 수 없는 경우도 있습니다.
IRP는 재직 중인 회사와는 관계없고 거래하는 금융회사의 사정에 따라 할 수 없는 경우도 있습니다.
총보수는 연 0.45%입니다.
분배금은 현재까지 없습니다. (지급기준일은 매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일)
*삼성자산운용 참고
핵심 포인트
| KODEX 미국반도체MV |
390390 |
| 시가총액 | 약 245억 |
| 기초지수 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW) *유동시총 가중방식 (20% 상한) |
| 환헤지 여부 | X |
| 개인연금(연금저축) 투자가능 여부 | O |
| 퇴직연금(DC / IRP) 투자가능 여부 | O *단, DC는 재직 중인 회사 또는 금융회사의 상황에 따라 안 될 수 있음 (IRP는 재직 중인 회사와는 관계없고 거래하는 금융회사의 사정) |
| 총보수 | 연 0.45% |
| 총보수비용 | 연 0.45% *투자설명서에 기재되어 있으며 총보수 + 기타비용 (기타비용란에 실비라고 표시됨) |
| 분배금 | 기준은 분기(1,4,7,10)이나 현재까지 지급없음 |
| 정기변경 | 연 2회 (3월, 9월) |
주요 종목
TSMC, 엔비디아, ASML의 비중이 높습니다.
*삼성자산운용 21.8.20 기준
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 12.84 |
| NVIDIA Corp | 9.43 |
| ASML HOLDING | 6.36 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 5.45 |
| QUALCOMM Inc | 5.02 |
| BROADCOM LTD | 4.74 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 4.60 |
| INTEL Corp | 4.51 |
| VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR | 4.34 |
| ANALOG DEVICES | 4.11 |
분배금
분기 지급이 기준이나 현재까지 지급은 없습니다.
흐름 비교
SOXX, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥, KODEX 미국반도체MV, SMH의 올해 수익률을 비교해보았습니다.
SOXX는 파란색, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥는 하늘색, KODEX 미국반도체MV는 보라색, SMH는 주황색입니다.
큰 흐름은 비슷하나 다소 차이가 있는 건 달러원 환율의 영향으로 보입니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥, KODEX 미국반도체MV 둘 다 모두 환노출 ETF입니다.
달러원 환율 (USDKRW)의 상승과 하락 영향을 받습니다.
| 구분 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180) |
KODEX 미국반도체MV (390390) |
| 시가총액(억원) | 4,600 | 245 |
| 기초지수 | PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산) *수정시가총액 가중방식 |
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW) *유동시총가중방식 (20% 상한) |
| 환헤지 여부 | X | X |
| 개인연금(연금저축) 투자가능 여부 | O | O |
| 퇴직연금(DC / IRP) 투자가능 여부 | O *단, 거래가능 여부 체크 필요 |
O *단, 거래가능 여부 체크 필요 |
| 총보수 | 0.49% | 0.45% |
| 총보수비용 | 0.49% (기타비용 아직 없음) | 0.45% (기타비용 : 사유발생시로 표시) |
| 분배금 | 분기 기준이나 현재까지 지급없음 | 분기 기준이나 현재까지 지급없음 |
| 정기변경 | 연 4회 (3월 ,6월, 9월, 12월) | 연 2회 (3월, 9월) |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180) TOP 10 |
비중(%) | KODEX 미국반도체MV (390390) TOP 10 |
비중(%) |
| NVIDIA Corp | 9.17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 12.84 |
| QUALCOMM Inc | 8.33 | NVIDIA Corp | 9.43 |
| Broadcom Inc | 7.82 | ASML HOLDING | 6.36 |
| Texas Instruments Inc | 7.62 | ADVANCED MICRO DEVICES | 5.45 |
| Intel Corp | 7.2 | QUALCOMM Inc | 5.02 |
| Advanced Micro Devices Inc | 5.08 | BROADCOM LTD | 4.74 |
| ASML Holding NV | 4.47 | TEXAS INSTRUMENTS | 4.6 |
| Marvell Technology Inc | 4.19 | INTEL Corp | 4.51 |
| KLA Corp | 3.97 | VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR | 4.34 |
| Analog Devices Inc | 3.95 | ANALOG DEVICES | 4.11 |
| NXP Semiconductors NV | 3.77 | APPLIED MATERIALS INC | 3.98 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.71 | LAM RESEARCH | 3.82 |
| Applied Materials Inc | 3.63 | MICRON TECH | 3.78 |
| Microchip Technology Inc | 3.46 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 3.52 |
| Lam Research Corp | 3.43 | KLA Corp | 2.95 |
이상 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥과 KODEX 미국반도체MV에 대해서 알아보았습니다.
감사합니다.
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