글로벌 엔터테인먼트 기업입니다.
시가총액은 약 384조 6천억 원입니다.
우리나라 시가총액 1위인 삼성전자 (약 444조 1천억 원) 보다는 작지만 우리나라 기준으로는 2위까지 해당되는 종목입니다.
*네이버 증권 참고
사업분야가 다양합니다.
크게 2개 영역으로 나누어보겠습니다.
미디어&엔터테인먼트 분야와 테마파크&상품 분야입니다.
각각 매출액 비중은 약 74.5%, 25.5%입니다.
*삼성증권 최민하 애널리스트 리포트 참고 (21.08.13)
미국에서 주로 사업을 합니다. 약 79.8%
유럽은 약 11.3%,
아시아 퍼시픽으로 약 9.3%입니다.
*marketscreener, 2020년 기준
DIS (월트 디즈니) 투자 핵심 포인트
마블, 디즈니 등 강력한 콘텐츠를 중심으로 디즈니 플러스 등 OTT의 성장성입니다.
또한 영업 재개를 통한 테마파크 부문의 회복입니다.
DIS (월트 디즈니) 투자 포인트 상세
8월 13일 삼성증권 리포트에 따르면,
(최민하 애널리스트)
디즈니플러스의 유료 구독자는 기대치를 소폭 상회하여 1억 1,600만 명입니다.
그리고 테마파크 사업 부문은 영업 재개 등으로 코로나 팬데믹 이후 첫 분기 흑자를 기록했습니다.
디즈니 플러스의 서비스 국가가 증가될 예정이며 보유한 다른 OTT도 기대가 된다고 합니다.
디즈니는 디즈니플러스 외 ESPN플러스와 Hulu라는 OTT도 있습니다.
21년 6월 말 기준으로 OTT 가입자 수에서 3위입니다.
1위는 넷플릭스로 약 2억 9백만 명입니다.
2위는 아마존 프라임으로 약 2억만 명입니다.
디즈니는 1억 7천3백만 명으로 3위입니다. 세부적으로 보면, 디즈니 플러스 약 1억 1천6백만 명, Hulu 약 4천2백만 명, ESPN플러스 약 1천5백만 명입니다.
참고로 올해 디즈니 플러스 국가별 서비스 일정을 보면,
중남미, 한국, 홍콩/마카오, 대만, 필리핀입니다.
내년에는 동유럽, 중동, 남아공에 서비스 개시 예정입니다.
또한 영화 라인업도 기대할 수 있습니다.
영화관 개봉을 하거나 외부 상황에 따라 OTT직행 또는 동시 개봉 등 전략을 달라질 수 있으나 디즈니 실적에는 향후 긍정적입니다.
스타워즈, 아바타 2, 킹스맨, 스파이더맨, 이터널즈, 토르, 블랙 팬서, 엑스맨 등 이름만 들어도 아는 시리즈가 다양합니다.
오리지널 콘텐츠 경쟁력이 강합니다.
2021년 8월 12일 실적 발표에 의하면,
EPS Surprise입니다.
FQ3 2021 EPS 컨센서스가 0.55달러였는데 0.8달러가 발표되었습니다.
Beat by 0.25달러
4개 분기 연속으로 컨센서스 대비 좋은 모습입니다.
FQ4 2020 : 컨센서스 -0.65 / 발표 -0.2
*Beat by 0.45달러
FQ1 2021 : 컨센서스 -0.34 / 발표 0.32
*Beat by 0.66달러
FQ2 2021 : 컨센서스 0.26 / 발표 0.79
*Beat by 0.53달러
현재 FQ4 2021 EPS 컨센서스는 0.49달러입니다.
연간 EPS 예상치는 (Annual EPS Estimates)
2021년 2.33달러
2022년 5.03달러입니다.
*seekingalpha earnings 참고
DIS (월트 디즈니) 배당금
지금은 배당이 중지되었습니다.
원래는 반기배당이었습니다.
2020년 1월 16일에 1주당 0.88달러를 마지막으로 현재까지 배당금은 지급되지 않고 있습니다.
*Pay Date (미국 기준, seeking alpha 참고)
코로나 팬데믹 상황이 영향을 끼쳤습니다.
배당성장
배당이 재개되면, 배당성장이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
올해 수익률 비교
S&P500와 VOX, 월트 디즈니의 올해 수익률을 비교해보았습니다.
S&P500는 파란색, VOX는 노란색, 월트 디즈니는 하늘색입니다.
올해 모습은 아쉽습니다.
8월 12일에 호실적이 발표되어서 향후 기대감이 있습니다.
많이 포함한 ETF
etf.com에서 확인할 수 있습니다.
사이트 접속 후, search etf.com 부분에 dis를 입력합니다.
ETFs with the most DIS Exposure 부분에서 비중이 큰 ETF 5개가 나타납니다.
검색하는 시기에 따라 변할 수 있습니다.
FCOM 약 5.7%
VOX 약 5.7%
JHCS 약 5.4%
PEJ 약 5.3%
SUBZ 약 5.2%
이상 DIS (월트 디즈니)에 대해서 알아보았습니다.
감사합니다.
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